2020年度中期财务等重大信息公告

时间:2020-11-23   访问量:1220

       根据《聊城市市管企业财务等重大信息公开暂行规定》的有关要求,财信公司现将2020年度中期财务等重大信息公开。财信公司的重大信息公开,遵循了依法、客观、及时和保密原则,不存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。公开的信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。

一、 企业基本情况

       (1)公司名称:聊城市财信投资有限公司

       (2)英文名称:Liaocheng Caixin Investment Co., Ltd

       (3)法定代表人:任海波

       (4)注册地址:山东省聊城市东昌西路119号

       (5)经营范围:政府授权范围内的国有资产运营;以自有资金对政府投融资项目、城市基础设施项目投资;建设项目规划区内土地的整理、熟化;房地产开发。未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

       (6)办公地址:山东省聊城市东昌西路119号

       (7)邮政编码:252000

       (8)网址:http://www.lccxtz.com/

       (9)公司简介:

       聊城市财信投资有限公司是根据《聊城市人民政府关于完善政府投融资管理体制的意见》(聊政发〔2008〕44号)精神,设立的市属国有企业,于2008年9月注册成立,注册资本金10.565亿元,其中聊城市国资委占股94.85%,国开发展基金有限公司占股5.15%。公司资产实力雄厚、负债率适中,资信状况优良,被东方金诚国际信用评估有限公司评定为AA+级信用等级,具备较强的融资能力。

       公司具有较为完整的“三会一层”治理体系和法人治理结构。根据市政府统一部署及公司不同阶段的工作需要,财信投资公司拥有三十家全资和控股子公司,涉及城市建设、新动能基金等多个行业。目前从事的业务以公益性业务为主,先后承接了全市棚户区改造、彭楼灌区改扩建、一中新校、三所一队、一校三馆、聊城市第一实验学校、水城中学扩建等十余项重点项目建设任务。

       公司以服务于城市发展为己任,围绕山东省十强产业、“新时代兴聊十大工程”布局,重点做好政府战略项目投资与管理、基础设施建设与房地产开发、类金融服务三大主营业务,通过创新“产业+资本+金融”运作模式,最终将公司打造成集产业整合、资本运营、金融服务于一体的大型国有资本投资运营平台,为城市发展做出最大贡献。

 二、主要会计数据和财务指标

       资产总额:326.14亿元,比年初增加24.77亿元,增幅8.22%。

       负债总额:170.12亿元,比年初增加14.83亿元,增幅9.54%。

       所有者权益总额:156.02亿元,比年初增加9.94亿元,增幅6.80%。

       营业总收入:1.79亿元,同比增加1.16亿元,增幅184.12%。

       净利润:-1354万元,与去年同期相比减亏2008万元,降幅59.72%。

三、 财务预算执行情况

       2020年度销售收入预算5.5亿元,截止6月末,实现收入1.79亿元,完成任务目标的32.54%。

       2020年度净利润预算838万元,截止6月末,净利润-1354万元。

       2020年度资产负债率目标为49.63%,截止6月末,资产负债率52.16%。

四、中期内发生的重大事项及对企业的影响

       2020年5月,财信公司收到聊城市市本级2020年第五批地方政府债券资金2.32亿元,其中聊城市一校三馆项目1.46亿元、香江片区教育基础配套设施提升改造项目0.6亿元、孔繁森同志纪念馆停车场项目0.26亿元。


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